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永泰能源15亿元短融券违约 股债双双停牌

【电缆网讯】7月5日晚间,上清所披露布告称,永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”)2017 年度第四期短期融资券(债券简称:17永泰能源CP004、债券代码:041773004)应于2018年7月5日兑付本息。截至2018年7月5日日终,永泰能源未能将足额本息兑付资金划付至银行间市场清理所股份有限公司,组成实质违约。

永泰能源15亿元短融券违约 股债双双停牌

在7月5日晚间,永泰能源发布最新布告称,2018年7月5日,公司刊行的2017年度第四期短期融资券15亿元未能按期进行兑付,组成实质性违约。同时公司对外刊行的公司债券余额较大,偿付存在必然的难题,为化解公司风险,维护正常生产经营,护卫投资者权益。经公司申请,公司股票自2018年7月6日起停牌。

且公司刊行的“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司债券近期价钱显现大幅波动。经审慎研究及申请,上述公司债券自2018年7月6日起停牌。

永泰能源默示,将与债券受托办理人一路积极研究各项办法,多途径筹集资金,包管公司债券的兑付,化解流动性风险,保障公司的正常生产经营并实时申请公司股票复牌。

此次违约的债券是,永泰能源刊行的2017年度第四期短期融资券(17永泰能源CP004),刊行总额人民币15亿元,利率7.00%,兑付日是2018年7月5日,到期一次还本付息。该期债券的主承销商为中信证券、上海银行,采用余额包销的形式,募集资金拟用于了偿公司本部及部属子公司即将到期债务。

截至本年6月,结合资信、结合评级对永泰能源的主体评级为AA+,17永泰能源CP004的债券评级为A-1,由结合资信在本年2月出具。

值得存眷的是,在今天稍早前,原估计今天刊行的18永泰能源CP004打消刊行。永泰能源表现,鉴于近期市场波动较大,经主承销商与刊行人协商一致,决议作废本期短期融资券的刊行。该期短融券根本刊行规模7亿元,刊行金额上限10亿元,刊行日为2018年7月5日。

永泰能源今朝另有存量债券20只,合计206.2亿元;1年内还有115.4亿元债券到期,共计9只;其余11只债券、合计90.8亿元到期时间在1-3年内。

值得一提的是,此次违约短融券还附有交叉珍爱条目(交叉违约),不外在本期债券募集仿单中同样也附加了抢救与宽免机制、以及10个工作日的宽限日等内容。

永泰能源对于此次债券违约的相关环境透露,今朝不便利就此事进行回覆,“后续若何处理,公司向导们正在协商,有效果的话也会跟人人有个交待。”对方提到,若是有情形的话城市在公开市场长进行披露,究竟是上市公司,发生这么大的事情,我们必定得对投资者有一个交待。

永泰能源早在1998年便在上交所上市,是一家综合能源类企业,总部位于山西,主营煤炭采选与商业。公司控股股东为永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”),是一家综合型的家当控股集团公司,现持有公司股份40.27亿股,占比32.41%。

永泰集团成立于2002年4月,注册资源62.65亿元,其法定代表人及实际掌握工钱王广西。永泰集团今朝控股三家上市公司永泰能源、海德股份、广泰国际控股,并参股江苏联环药业集团有限公司,该公司是上市公司联环药业的控股股东,永泰集团首要家当有能源、物流、投资、房地产、金融和医药等板块。2017年终,永泰集团总资产1375.21亿元,净资产406.60亿元,2017年实现营业收入230.36亿元,净利润6.78亿元。

而永泰能源2017年营收223.88亿元,归母净利润6.02个亿元。2018年一季度,永泰能源总资产1072.26亿元,总欠债782.26亿元,构造首要是银行贷款、信赖和租赁,净资产为290亿元,其公开债务余额206.2亿元已占净资产比例高达71.1%。

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